So verwenden Sie einen Trailing-Stop-Loss

Video: MQL5 TUTORIAL GRUNDLAGEN - 26 SO PROGRAMMIEREN SIE EINEN BUY TRAILING STOP

Inhalt

Schritte
Teil 1 von 2: Trailing-Stop-Loss
Teil 2 von 2: Setzen eines Trailing Stop Loss eines Oredra
Tipps
Warnungen

Ein Trailing Stop Loss (Trailing Stop) ist eine Art einer Börsenorder oder Order. Die Ausführung dieser Order führt zum Verkauf Ihrer Anlage, wenn der Preis unter ein bestimmtes Niveau fällt. Eine Trailing-Stop-Loss-Order kann die Verkaufsentscheidung vereinfachen – sie rationaler und weniger emotional machen. Es richtet sich an Anleger, die Risiken minimieren, Verluste minimieren und den größtmöglichen Nutzen erzielen möchten. Bei einer Trailing-Stop-Loss-Order geschieht alles automatisch, sodass weder Sie noch Ihr Account Manager ständig den Preis des Vermögenswerts überwachen müssen.

Schritte

Teil 1 von 2: Trailing-Stop-Loss

1 Erfahren Sie, wie eine Trailing-Stop-Loss-Order funktioniert. Ein Trailing Stop Loss ist eine Art von Verkaufsorder, die automatisch an Kursschwankungen an der Börse angepasst wird. Grundsätzlich ändert sich eine Trailing-Stop-Loss-Order, wenn der Vermögenspreis steigt. Beispielsweise:
- Sie haben einen Vermögenswert für 25 US-Dollar gekauft.
- Der Vermögenswert stieg auf 27 US-Dollar.
- Sie haben einen Trailing Sell Stop Loss mit einem Trailing-Wert von 1 US-Dollar gesetzt.
- Selbst wenn der Preis steigt, bleibt der Trailing Stop (der Preis, zu dem der Vermögenswert verkauft wird) 1 USD unter dem aktuellen Preis.
- Der Vermögenspreis erreichte 29 US-Dollar und begann zu fallen. Der Trailing-Stop-Loss beträgt 28 US-Dollar.
- Wenn der Preis 28 USD erreicht, wird Ihre Trailing-Stop-Loss-Order in eine Umtauschorder umgewandelt und der Vermögenswert wird verkauft. Zu diesem Zeitpunkt wird Ihr Gewinn festgelegt (vorausgesetzt, es gibt einen Käufer).
2 Erfahren Sie, was ein traditioneller Stop-Loss ist. Ein traditioneller Stop-Loss ist eine Order, die Verluste automatisch begrenzen soll. Im Gegensatz zu einer Trailing-Stop-Loss-Order folgt sie nicht den Kursänderungen des Vermögenswerts oder passt sich diesen nicht an.
- Eine traditionelle Stop-Loss-Order wird auf einen bestimmten Preis festgelegt und ändert sich nicht. Beispielsweise:
- Sie haben einen Vermögenswert für 30 US-Dollar gekauft.
- Sie haben Ihren traditionellen Stop-Loss bei 28 USD festgelegt. In diesem Fall wird der Vermögenswert für 28 US-Dollar verkauft.
- Steigt der Preis auf 35 US-Dollar und fällt dann plötzlich, verkaufen Sie ihn immer noch für 28 US-Dollar. Somit sparen Sie nicht die potenziellen unrealisierten Gewinne, die Sie durch den jüngsten Preisanstieg erzielt haben.
3 Finden Sie heraus, wie Sie mit einer Trailing-Stop-Loss-Order Ihre Gewinne maximieren können. Verwenden Sie eine Trailing-Stop-Loss-Order, anstatt den Vermögenswert zu einem vordefinierten Preis zu verkaufen. Wenn der Preis Ihrer Anlage steigt, ändert sich die Reihenfolge automatisch.
- Angenommen, Sie entscheiden sich mit einer traditionellen Stop-Loss-Order, einen Vermögenswert im Wert von 15 USD zu verkaufen. Sie haben eine ausstehende Verkaufsorder (zum Beispiel zu einem Preis von 10 USD) platziert, die sich nicht ändert, und der Stop-Loss liegt bei 13,5 USD. Wenn der Vermögenswert auf 20 US-Dollar steigt, ist die Verkaufsebene von 10 US-Dollar weiterhin aktiv. Wenn der Wert des Vermögenswerts sinkt, verkaufen Sie ihn für 10 US-Dollar. Bei einer Korrektur auf das 13,5-Niveau wird die Stop-Loss-Order ausgeführt.
- Angenommen, Sie entscheiden sich mit einer Trailing-Stop-Loss-Order, einen Vermögenswert im Wert von 15 USD zu kaufen.Anstelle einer traditionellen Stop-Loss-Order (zum Beispiel 13,5) kann eine Trailing-Stop-Loss-Order auf 10% des aktuellen Preises gesetzt werden. Steigt der Wert des Vermögenswerts auf 20 USD, wird der Stop-Loss ausgeführt, wenn der Preis um 10 % fällt. Dies bedeutet, dass Ihre Stop-Loss-Order bei 18 USD (10% weniger von 20 USD) ausgeführt wird. Wenn Sie eine traditionelle Stop-Loss-Order verwendet hätten, wäre diese bei 13,5 USD ausgeführt worden und Sie hätten den Gewinn verloren, den Sie aus dem Wachstum des Vermögenswerts erzielt haben.
4 Verwenden Sie eine einfache proaktive Strategie. Bei einer Trailing-Stop-Loss-Order müssen Sie oder Ihr Account Manager die Werte nicht manuell ändern, um die Order auszuführen. Die Trailing-Order wird automatisch basierend auf dem Wert des Assets geändert. Eine Trailing-Stop-Loss-Order ist relativ einfach zu platzieren.

Teil 2 von 2: Setzen eines Trailing Stop Loss eines Oredra

1 Finden Sie heraus, ob Ihnen eine Trailing-Stop-Loss-Order zur Verfügung steht. Nicht jeder Broker erlaubt Ihnen diese Strategie zu verwenden. Darüber hinaus ist eine Trailing-Stop-Loss-Order nicht für jeden Kontotyp verfügbar. Finden Sie heraus, ob der Broker einen Trailing Stop verwenden kann.
- Wir empfehlen dringend, dass Sie diese Art von Bestellung auf Lager haben.
2 Analysieren Sie die historischen Daten eines bestimmten Assets. Es ist sehr wichtig, die historische Volatilität und Preisbewegung eines Vermögenswerts zu verstehen. Auf diese Weise können Sie die Bandbreite der Preisbewegung für einen bestimmten Zeitraum bestimmen. Verwenden Sie diese Informationen, um einen angemessenen Bewegungswert zu bestimmen. Sie müssen ein Gleichgewicht finden zwischen dem Zulassen von Gewinnsteigerungen und dem Nichtabschließen von Geschäften vor der Zeit.
3 Entscheiden Sie, wann Sie die Bestellung aufgeben möchten. Eine Trailing-Stop-Loss-Order kann jederzeit platziert werden. Dies kann sofort nach dem ersten Kauf erfolgen, oder Sie analysieren zuerst die Bewegung des Vermögenswerts und platzieren später eine Trailing-Stop-Loss-Order.
4 Wählen Sie einen festen oder relativen Wert. Wie bereits erwähnt, kann eine Trailing-Stop-Loss-Order auf zwei Arten erstellt werden: durch Festlegen eines Festpreises oder durch Verwendung eines relativen Wertes als Prozentsatz.
- Sie können beispielsweise einen festen Dollarbetrag (z. B. 10 €) oder einen Vermögenswert als Prozentsatz (z. B. 5 %) definieren. Wie dem auch sei, der gleitende Preis wird relativ zum Wert des Vermögenswerts festgelegt. Bei einer Änderung des Preises eines Vermögenswerts ändert sich auch dieser Wert.
- Indem Sie einen festen Dollarwert wählen, begrenzen Sie Verluste gemäß dem strikten Dollarwert, auf den der Vermögenspreis nach einer Spitzenrallye fallen kann, bevor die Verkaufsorder automatisch ausgeführt wird. Der Preiswert darf nicht mehr als zwei Nachkommastellen (ohne Tausendstel) haben.
- Durch die Wahl eines Prozentwertes können Sie die geeignete Spanne für das Steigen und Fallen des Preises in einem allgemeinen Aufwärtstrend bestimmen. Der Wert muss zwischen 1 und 30 % des aktuellen Preises liegen.
- Seien Sie sich der Risiken bewusst. Welchen Stop-Loss Sie auch immer setzen, der Preis kann sich jederzeit ändern. Es besteht immer das Risiko, dass sich der Trend ändert. Das heißt, zunächst kann der Preis fallen und Ihre ausstehende Verkaufsorder wird aktiviert, danach ändert sich der Trend, wodurch der Stop-Loss erreicht wird und Sie Verluste erleiden.
5 Bestimmen Sie einen angemessenen Gleitwert. Bestimmen Sie, welchen Wert Ihre Trailing-Stop-Loss-Order haben wird. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Broker, um einen geeigneten Dollar- oder Prozentwert für Ihre Stop-Loss-Order zu bestimmen.
- Wenn Sie einen zu engen Wert festlegen, riskieren Sie einen vorzeitigen Verkauf.
- Wenn Sie den Wert zu breit ansetzen, verlieren Sie potenzielle Gewinne, wenn der Wert des Vermögenswerts zu fallen beginnt.
6 Geben Sie an, ob Sie eine ausstehende Bestellung für einen Tag oder eine GTC (Good Till Cancel) benötigen. Eine Trailing-Stop-Loss-Order kann täglich oder ausstehend sein. Der Unterschied liegt in der Dauer der Trailing-Stop-Loss-Order.
- Eine tägliche Order ist eine Order zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers / Vermögenswerts, die innerhalb eines Handelstages ausgeführt oder automatisch storniert wird. Wenn Sie bei Marktschluss eine tägliche Order platzieren, wird diese bis zum Handelsschluss des nächsten Handelstages fortgesetzt.
- Eine GTC Pending Order dauert in der Regel 120 Tage. Mit anderen Worten, es wird nach 120 Tagen storniert. Es gibt Pending Orders mit unbegrenzter Laufzeit.
7 Wählen Sie zwischen einer Market-Order und einer Limit-Order. Eine Market Order ist eine Order zum Kauf oder Verkauf einer Anlage zum besten aktuellen Marktpreis. Mit einer Limit-Order können Sie den Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis festlegen, der sich vom aktuellen Preis unterscheidet.
- Wenn der Kauf- oder Verkaufspreis, den Sie in der Trailing-Stop-Loss-Order angegeben haben, erreicht ist, platzieren Sie eine Market- oder Limit-Order, indem Sie den Vermögenswert verkaufen.
8 Die Market-Order ist die Standardorder. Es wird unabhängig vom Preis ausgeführt.